A bank küld a cég egy nyilatkozatot minden hónapban
A számviteli cash tartalmazza érmék valuta undeposited, átruházható instrumentumokat például az ellenőrzések, a bank váltó, pénzesutalványok összegek ellenőrzése, megtakarítási számlák, valamint a kereslet letéti jegyekA letéti igazolás (CD) kamatozó letétet, hogy lehet vonni egy bank (kereslet, CD), vagy a rögzített lejárati idő (idő, CD). Csak a kereslet Cd-t, hogy vissza lehet vonni, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül, vagy büntetés szerepelnek pénzt. Pénzt nem tartalmazza a postai bélyegek, Szívesség, az idő a Cd-k, vagy a jegyzetek követelés. A legtöbb vállalat használja számlák ellenőrzése kezelni a készpénzes tranzakciók.
A vállalati betétek a bevétel egy bank, folyószámla, illetve ír csekkeket fizetni a számlákat.
Ne feledje, egy számla, egy eszköz, hogy a cég, DE a bank a számla teher, mert a bank tartozik a pénzt a számládra. Ez az oka annak, hogy az a bankszámla, a betétek vagy hitelek (kötelezettségek növekedése a hitel), valamint az ellenőrzések egyéb levonásokat terhelések (kötelezettségek csökkennek a betéti). A cég ellenőrzi, ez a kijelentés ellen a rekordokat dönteni, ha ez kell, hogy a javításokat vagy módosításokat vagy a társaság mérlege vagy a bank mérleg. A bank a megbékélés egy menetrend a cég (betétes) előkészíti összeegyeztetni, vagy megmagyarázni, a különbség a között, hogy a cash balance-on, a számlalevél, valamint a készpénz-egyenleg a társaság könyveit. A cég készít bank megbékélés, hogy meghatározzák a tényleges egyenleg készülj fel minden bejegyzést, hogy helyes a készpénz egyenleg a főkönyvet. A bank a mondat egy rekord a banki tranzakciók jellemzően egy hónap, készítette el a bank. A számlakivonat néz ki: Ez a számlakivonat egy példa a tranzakció történt a hónap során. A Betét hitelek szakasz, a pénzt a számlára, valamint egy CM-es, ami a gyűjtemény egy jegyzetet (lásd a megjegyzést a alsó nyilatkozatot), valamint a kamatokat a bank kifizette a számlát.
Az Ellenőrzések terhelések szakasz, látod, az egyes ellenőrzések már feldolgozott, amelyet a bank akkor azt is látod, SC egy bank szolgáltatási díj a számla, valamint egy NSF (áll a Nem Megfelelő Alapok), valamint azt jelenti, hogy befizet egy ügyfél, de az ügyfél nem volt elég pénze, hogy kifizesse a számlát (fedezetlen csekket).
A társaság nyilvántartása (vagy könyvek) utal, hogy a főkönyvi könyvelési, valamint a készpénz kifizetési napló, készpénz átvétel napló, készpénz főkönyvi hozzászólásokat, vagy felsorolja a készpénzes tranzakciók. Egy példa a készpénz-lista: A bank mérleg szeptember harminc dollár, de a feljegyzések szerint, a befejezés készpénz egyenleg dollárt. Kell egy bank megbékélés, hogy megtudja, miért van különbség. A bank a megbékélés összehasonlítja a számlakivonat, illetve a cég adatait, valamint megegyezik vagy mérleg két számla egyenlegét. Számos információt szerezhetünk azáltal, hogy összehasonlítja a banki nyilatkozat, hogy a bejegyzések minden olyan dolog, amely nem egyezik, vagy nem létezik mindkét helyen az úgynevezett összeegyeztetni elem. Egy összeegyeztetni az elem bekerül, vagy vonni, hogy a bank vagy a könyv oldalán a megbékélés. A következő táblázat ad néhány példát arra, hogyan lehet ezeket összeegyeztetni elemeket alkalmazza a bank, egyeztetés: Betétek. Hasonlítsa össze a betétek szerepel a számlakivonat a betétek, a társaság könyveit.
Akkor határozza meg a betétek árutovábbítási
Ahhoz, hogy ez az összehasonlítás, helyezzen pipát a számlakivonat, illetve a társaság a könyvek által a betétek, amelyek megegyeznek. A betét a szállítás általában egy napi bevétel rögzített a betétes könyvek egy időszak, de rögzített, mint a betét a bank a következő időszakban. A közös betét a szállítás közben a bevétel letétbe, az utolsó üzleti napján a hónap.
Általában betétek a szállítás csak akkor fordulnak elő, közel az az időszak vége hatálya alá tartozó, a banki nyilatkozatot.
Például, egy befizetés történik, a bank este letéti Május harmincegy lenne által bejegyzett cég Lehet, hogy harminc, illetve a bank által június. Így a betét nem jelenik meg a banki igazolást, hogy a hónap vége Május.
Azt is ellenőrizze, hogy a betétek árutovábbítási felsorolt, a múlt hónapban, a bank a megbékélés ellen a banki nyilatkozatot.
Azonnal nyomozni bármilyen befizetést a hónap során, de hiányzik a bankszámlakivonat (amennyiben nem kerül befizetésre, az időszak végén). Fizetni a csekkeket Ha csekkek (egy cég ellenőrzi, feldolgozott, illetve fizetett a bank által) juttatja el a bank a nyilatkozat, hasonlítsd össze őket, hogy a nyilatkozat kell arról, hogy mindkét összegek egyetértek. Aztán valahogy az ellenőrzések számsorrendben. Következő határozza meg, amely ellenőrzi kiemelkedő. Csekkes azok által kibocsátott betétes, de be nem fizetett a bank által, amely vonzza őket. A fogadó fél a számlát nem lehet letétbe azonnal. Ha egyszer elkezdem, ellenőrzések vehet néhány napig, hogy törölje a bankrendszer. Határozza meg a csekkes összehasonlításával a számokat, hogy töröltük a bank a számokat a társaság által kibocsátott. Használja a pipát a vállalat rekord csekket állítottak ki, hogy azonosítsa azokat a csekkeket visszatért a bank által. Csekket állítottak ki, hogy még nem kerültek vissza a bank által a csekkes. Ha a bank nem tér vissza ellenőrzi, de a listák csak a tiszta ellenőrzését a bank nyilatkozata határozza meg, hogy a csekkes összehasonlításával ez a lista a vállalat rekord csekket állítottak ki. Néha ellenőrzések írásbeli régen mindig kiemelkedő. Ellenőrzés kiemelkedő, mint a hónap elején jelenik meg a megelőző hónapban a bank a megbékélés. A legtöbb ilyen töröltük során a jelenlegi hónapban lista azokat, amelyek nem tiszta, mint a még mindig kiemelkedő az aktuális havi megbékélés. Banki betéti, hitel emlékeztetők. Ellenőrizze, mind a betéti, hitel feljegyzések a banki nyilatkozatot. Betéti emlékeztetők tükrözik levonások az olyan tételek, mint szolgáltatási díjak, NSF ellenőrzések, széf bérleti díj, jegyzetek által fizetett a bank a betétes. Hitel emlékeztetők tükrözik kiegészítések az ilyen tételek, jegyzetek gyűjtött a betétesek által a bankba, banki átutalás a források egy másik bank, amelyben a cég elküldi a forrásokat a home office bank.
Ellenőrizze, hogy a bank betéti, hitel feljegyzések a betétes a könyvek, hogy ha már felvett.
Hogy naplóbejegyzések bármely tételeket nem rögzített, a társaság könyveit. Bank Hibák Néha a bankok, hogy a hibák által letétbe, vagy viszik a pénzt a számládról a hiba. Fel kell vennie a kapcsolatot a bank kijavítani ezeket a hibákat, de nem rögzít semmilyen bejegyzés a naplóban, mert a bank a hiba független a bejegyzések. Könyv Hibák A lista bármely Könyv hibák. Egy gyakori hiba, amelyet a betétesek felvétel egy csekket a számviteli nyilvántartás egy összeg, ami eltér a tényleges összeg. Például, egy dollár negyven-hét ellenőrizze lehet rögzíteni, mint a dollár. Bár a csekket törli a bank a leírt összeget a csekken (dollár), a betétes gyakran nem éri el a hibát, amíg Felülvizsgálata a számlakivonat vagy a csekkek. Betétek a szállítás, kiváló ellenőrzések, valamint a banki szolgáltatási díjak általában véve a különbség a között, hogy a vállalat Készpénz-egyenleg a bank mérleg. Nézze meg a következő videót példa, akkor továbbra is nézi bank nyilatkozatot, valamint rögzíti a TÁRSASÁG (kattintson A Társaság) egy másolat nyomtatható. Összehasonlítva a számlakivonat, illetve rögzíti a Társaság, meg kell határozni azokat a következő összeegyeztetni elemek: a grafikonon, amennyiben a fenti, valamint a összeegyeztetni elemek, a bank a megbékélés tűnik, a következők szerint: Ha a bank a könyv a megállapodás, már majdnem kész. A bank oldalán, a megbékélés, nem kell mást tenni, kivéve, lépjen kapcsolatba a bank-ha bármilyen bank hibák. A könyv az oldalon, akkor be kell napló bejegyzések az egyes összeegyeztetése elemek. A jó hír az, hogy minden bejegyzés tartalmazza PÉNZT.
Ha adtunk, hogy a könyv oldalán a bank a megbékélés, mi lesz a BETÉTI pénzt.
Ha vonni, hogy a könyv oldalán a bank a megbékélés, akkor HITEL-pénz. A naplóbejegyzések a könyvek oldalán A Társaság: Amikor egy cég fenntartja több, mint egy bankszámlát, össze kell hangolnia minden számlán külön-külön az egyenleg a bank nyilatkozatát, hogy figyelembe. A betétesek is gondosan ellenőrizzük, hogy a bank nem keverjük össze a tranzakciók a két számla. A belső ellenőrzési struktúra, a feladatok elkülönítése fontos módja, hogy megakadályozzák a csalás. Egy helyen elkülöníteni feladatai között van a készpénz kifizetés ciklus bank egyeztetések.
Hogy megakadályozzák összejátszás munkavállalók között az a személy, aki ad a bank figyelembe kell, hogy nem vesz részt a készpénz kifizetés a ciklus.
Továbbá, a bank mail nyilatkozat közvetlenül a személy, aki ad a bankszámlára havonta. Küld nyilatkozat közvetlenül korlátozza a munkavállalók száma, akik volna egy lehetőség arra, hogy megváltoztassuk a nyilatkozatot.
Egy másik szemszögből esélyt, hogy a gyakorlat egyszerű bank egyeztetések, kattintson a Banki Gyakorlatban.
